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投資リスク管理-診療報酬債権管理

投資リスク管理

診療報酬債権の流動化は、全国都道府県の国保・社保からの債権買取が発生するため、 入金データと買取った診療報酬との照合に関する大量のデータ処理が伴います。

弊社の診療報酬債権管理業務は、全国の国保・社保への診療報酬を前提とし、 入金データと診療報酬債権のデータを基にモニタリングを実施します。

  • 診療報酬の金額算定
  • 全国都道府県の国保・社保への譲渡通知の発送
  • 入金データの照合
  • 返戻率等の適時モニタリング

診療報酬債権管理に関するご説明は、下記PDFをご覧下さい。
Portfolio Manager Ver.4: 診療報酬債権流動化管理業務に関するご説明

ポートフォリオ・マネジャー

投資リスク管理業務のコンセプト

弊社の投資リスク管理業務は、ファンド投資業務、レバレッジ・ファイナンス業務、 証券化業務、リスク管理業務の経験者によって実施されますので、 実務的なニーズに対応した、スペシャリティ・エージェントとしてご利用頂けます。

SPC・投資事業組合の利用、企業組織再編行為、M&A、証券取引制度、証券化取引、デリバティブ取引にも精通, 金融工学に関する深い知識、高いプログラミング能力、大量データ処理能力に強み, 独自の管理システムを採用し、品質を高水準に維持

SPC管理業務の概要

項目

内容

頻度

設立時 会計・税務コンサルティング
  • オフバランス要件、スキームについてのアドバイス
  • 会計・税務意見書の作成
  • 設立時
    会社設立サポート業務
    (株式会社、特定目的会社、合同会社、一般社団法人)
  • 設立登記事務サポート、税務署への届出
  • 本店所在地の提供
  • 銀行預金口座開設
  • SPC役員(取締役、監査役、理事、監事及び社員)の派遣
  • その他クロージングのサポート
  • 期中 記帳代行業務 SPCの売上報告や請求書に応じて、帳簿を記帳します。 随時
    資金管理業務 指定されたタイミングで決済等の資金移動を実施するなど、資金管理を行います。
    リスク管理業務 Portfolio Managerを利用して、以下の項目に関するモニタリング・サポートを行います。
  • 予算・実績数値の比較
  • 投資価値の変動
  • 契約条項の遵守状況
  • 月次報告
  • 月次試算表等の送付
  • 契約上(コベナンツ等)に規定されている各種報告
  • 月次
    四半期等報告 四半期等の業績報告(合計残高試算表) 四半期等
    決算業務
  • 決算書・税務申告書(元帳等含む)の作成及び報告
  • 財務コベナンツ報告書の作成
  • 税務調査・会計監査対応
  • 決算時
    閉鎖時

    決算業務
  • 解散手続のサポート
  • 税務署等への届出
  • 閉鎖時決算書・税務申告書の作成
  • 決算時

    Portfolio Managerのコンセプト

    弊社のSPC管理業務は、自社製作APSのPortfolio Managerを利用することにより、 下記のサポートを行っております。

    ポートフォリオ・マネジャー
    区分 項目 ご説明 Portfolio Manager
    プロジェクト管理 進捗管理 To-Doリストの設置、掲示板の設置、面談録の設置等によりプロジェクトの進捗管理をサポート プロジェクト管理画面
    ドキュメント管理 ディールで必要となるIM・契約等の情報をWeb上で共有します。
    業績管理 損益管理 各投資先ごとの損益管理をはじめ、簡易連結ベースでの業績把握も可能です。 管理会計
    レポート
    経営指標の把握 投資判断に用いられる指標を算出します。
    同業他社比較 同業他社と比較した上で、投資先企業の業績・改善点を的確に分析
    企業価値
    分析
    バリュエーション 投資先の業績データ及びyenbridgeのデータベースを利用して、簡易バリュエーションを実施します。 バリュエーション・レポート
    スコアリング 投資先の業績データを用いて、簡易なスコアリングを実施します。
    契約管理

    借入先・投資先・出資者との契約 主に報告事項等の期日管理を行うとともに、コベナンツの管理も行います。 リーガル・
    レポート
    リスク分析 金利・株価変動リスク 金利上昇、類似業種上場企業の株価変動による、投資先の業績変動リスク・企業価値変動リスクを分析します。また、契約条項への抵触リスクも分析します。 リスク分析・
    レポート
    業績変動リスク 投資先企業の本業の業績変動によるリスクを分析します。

    Portfolio Managerの構造

    Portfolio Managerの構造は、案件(Deal)をまとめて管理するポートフォリオ(Portfolio)を 複数作成し、管理するスタイルとなっています。

    手形債権管理(Portfolio Manager Ver.9)に関するご説明は、下記PDFをご覧下さい。
    Portfolio Manager Ver.9: 手形債権管理業務に関するご説明

    【イメージ図】


    Portfolio Manager: 画面構成


    Portfolio Manager: 全体イメージ


    Portfolio Manager: 契約管理


    利用方法

    1. ログイン情報の通知

    Portfolio Managerに登録完了後、下記のような通知メールが送付されます。
    ログイン画面のリンク、ログインID、パスワードが送付されてきますので、ログイン画面のリンクをクリックします。

    2. ログイン画面

    ログイン画面のリンクをクリックすると、ログイン画面が表示されます。
    ログイン画面からID・PWDを入力してログインします。
    ※ID・PWDは、管理者が個別に付与してメールで通知されます。

    3. トップページ

    ログイン後のトップページには、以下の情報が表示されています。

    • ユーザー情報
      登録されているユーザー情報が表示されます。

    • Portfolioの一覧
      現在登録されているポートフォリオと役割が表示されます。
      役割は、「管理者」と「メンバー」がありますが、 「メンバー」は閲覧のみが可能で、編集等はできません。
      ポートフォリオの詳細を表示する場合には、「詳細」の下の表示をクリックして 詳細画面に移動します。
      Portfolioを追加する場合は、「新規登録」をクリックします。

    4. ポートフォリオ管理画面

    ポートフォリオ管理画面には、以下の情報が表示されています。

    • Portfolio情報
      表示されるポートフォリオの概要が表示されます。

    • 登録メンバー一覧(管理者用)
      ポートフォリオの登録されるメンバー一覧が表示されます。
      新規にメンバーは、「新規メンバーの追加」から追加します。
      ※管理者以外は、表示されません。

    • 案件一覧
      Dealに記載される「表示」をクリックすると、投資案件の詳細画面に移動します。

    • 業績管理
      ポートフォリオの業績(会計情報)を表示します。
      ・合計残高試算表(T/B)
      ・会計仕訳

    • 回収情報
      投資案件回収状況を表示します。

    5. ディール管理画面

    ディール管理画面には、以下の情報が表示されています。

    • Deal情報
      表示される案件の概要が表示されます。

    • ドキュメント管理
      ディールに必要となる「ドキュメント」を掲載するための掲示板。
      詳細を表示するには、「表示」をクリックします。

    • 業績管理
      投資案件の業績(会計情報)を表示します。
      ・合計残高試算表(T/B)
      ・会計仕訳

    • 診療報酬債権明細
      購入した診療報酬債権の回収状況を表示します。
      詳細を表示するには、「表示」をクリックします。

    6. ドキュメント管理画面

    Portfolio Managerでは、管理者がドキュメントを掲載すると、 メンバー全員にメール通知がなされます。
    ドキュメントの表示は、メール本文のリンクをクリックするか、管理画面から表示します。

    7. 業績管理画面

    Portfolio Managerでは、投資対象の会計情報をリアルタイムで表示可能です。

    【合計残高試算表】

    【総勘定元帳】

    【仕訳データ】

    8. 診療報酬債権データ

    購入した診療報酬債権の情報が表示されます。表示される情報は、下記の通りです。

    【オリジネーター情報】

    • 銀行コード
    • 支店コード
    • 法人名等

    【診療報酬債権情報】

    • 診療報酬債権額面
    • 購入対象金額
    • 購入金額
    • 留保金額

    【回収情報】

    • 入金額
    • 回収率
    • 未回収額
    • 損益

    具体的な評価の内容、金額に関しては、 こちら からお問い合わせ下さい。

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