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投資リスク管理業務

投資リスク管理

サービス内容 特徴
Monitoring
モニタリング代行業務
投資実行後の管理会計、投資価値評価、契約管理(コベナンツ管理)、信用状態のモニタリング、 会社リリースに関するスピーディーな対応を行います。
SPC管理業務、ファンド管理、キャッシュ・マネジメント(資金管理)、モニタリング業務を実施します。
Financial Agent
エージェント業務
シンジケート案件、複数出資者が存在する案件における、エージェント業務を代行します。
ファンド管理、SPC管理においては、当社システムであるポートフォリオ・マネジャー(Portfolio Manager)を 提供し、案件に関する情報を提供します。
また、案件のソーシングも行っています。
Fund Management
ファンド管理・運営業務
案件を組成する際に必要となるSPCの設立・管理・運営を代行致します。
SPC管理業務のご紹介(PDF)

投資リスク管理業務のコンセプト

弊社の投資リスク管理業務は、ファンド投資業務、レバレッジ・ファイナンス業務、 証券化業務、リスク管理業務の経験者によって実施されますので、 実務的なニーズに対応した、スペシャリティ・エージェントとしてご利用頂けます。

SPC・投資事業組合の利用、企業組織再編行為、M&A、証券取引制度、証券化取引、デリバティブ取引にも精通, 金融工学に関する深い知識、高いプログラミング能力、大量データ処理能力に強み, 独自の管理システムを採用し、品質を高水準に維持

SPC管理業務の概要

        

項目

内容

頻度

設立時 会計・税務コンサルティング
  • オフバランス要件、スキームについてのアドバイス           
  • 会計・税務意見書の作成
  • 設立時
    会社設立サポート業務
    (株式会社、特定目的会社、合同会社、一般社団法人)
  • 設立登記事務サポート、税務署への届出
  • 本店所在地の提供
  • 銀行預金口座開設
  • SPC役員(取締役、監査役、理事、監事及び社員)の派遣
  • その他クロージングのサポート
  • 期中 記帳代行業務 SPCの売上報告や請求書に応じて、帳簿を記帳します。 随時
    資金管理業務 指定されたタイミングで決済等の資金移動を実施するなど、資金管理を行います。
    リスク管理業務 Portfolio Managerを利用して、以下の項目に関するモニタリング・サポートを行います。
  • 予算・実績数値の比較
  • 投資価値の変動
  • 契約条項の遵守状況
  • 月次報告
  • 月次試算表等の送付
  • 契約上(コベナンツ等)に規定されている各種報告
  • 月次
    四半期等報告 四半期等の業績報告(合計残高試算表) 四半期等
    決算業務
  • 決算書・税務申告書(元帳等含む)の作成及び報告
  • 財務コベナンツ報告書の作成
  • 税務調査・会計監査対応
  • 決算時
    閉鎖時

    決算業務
  • 解散手続のサポート
  • 税務署等への届出
  • 閉鎖時決算書・税務申告書の作成
  • 決算時

    Portfolio Managerのコンセプト

    弊社のSPC管理業務は、自社製作APSのPortfolio Managerを利用することにより、下記のサポートを行っております。


    Portfolio Managerの主なサービス内容

    区分

    項目

    ご説明

    Portfolio Manager

    プロジェクト管理 進捗管理 To-Doリストの設置、掲示板の設置、面談録の設置等によりプロジェクトの進捗管理をサポート プロジェクト管理画面
    ドキュメント管理 ディールで必要となるIM・契約等の情報をWeb上で共有します。
    業績管理 損益管理 各投資先ごとの損益管理をはじめ、簡易連結ベースでの業績把握も可能です。 管理会計
    レポート
    経営指標の把握 投資判断に用いられる指標を算出します。
    同業他社比較 同業他社と比較した上で、投資先企業の業績・改善点を的確に分析
    企業価値
    分析
    バリュエーション 投資先の業績データ及びyenbridgeのデータベースを利用して、簡易バリュエーションを実施します。 バリュエーション・レポート
    スコアリング 投資先の業績データを用いて、簡易なスコアリングを実施します。
    契約管理

    借入先・投資先・出資者との契約 主に報告事項等の期日管理を行うとともに、コベナンツの管理も行います。 リーガル・
    レポート
    リスク分析 金利・株価変動リスク 金利上昇、類似業種上場企業の株価変動による、投資先の業績変動リスク・企業価値変動リスクを分析します。また、契約条項への抵触リスクも分析します。 リスク分析・
    レポート
    業績変動リスク 投資先企業の本業の業績変動によるリスクを分析します。


    Portfolio Manager: 全体イメージ


    Portfolio Manager: 契約管理


    画面サンプル:予算実績管理


    ※画像はイメージです。実際の操作画面と異なる可能性がありますので、ご了承下さい。


    画面サンプル:投資価値管理


    ※画像はイメージです。実際の操作画面と異なる可能性がありますので、ご了承下さい。


    画面サンプル:画面サンプル:契約管理


    ※画像はイメージです。実際の操作画面と異なる可能性がありますので、ご了承下さい。


    業務のイメージ

    投資先の業績管理・入金管理・損益報告(日次:売上報告、月次:試算表送付、年次:決算報告) 契約管理、投資価値評価を行います。
    弊社の自社開発システムを利用することにより、ファンド投資家・レンダーへの 報告対応をタイムリーに実施することが出来ますので、 今までにない投資家・レンダーの満足度を得ることができます。


    取扱案件

  • 債権流動化におけるキャッシュ・フロー管理
      貸付債権の流動化のためのキャッシュ・フロー管理業務

  • 手形ファクタリング・プログラム
      手形ファクタリング・プログラムにおける、会計・税務処理、モニタリング等
      手形ファクタリングプログラムのご案内

  • 診療報酬債権流動化
      診療報酬債権流動化における、会計・税務処理、モニタリング等

  • パチンコ店の事業流動化
      店舗キャッシュ・フローのウォーターフォールにおける、キャッシュ・フロー管理
      パチンコ店資金管理のご案内

  • 店舗保証金流動化
      店舗保証金流動化における、会計・税務コンサルティング

  • 不動産ファンド
      オフィスビル・レジデンスのAM業務(賃料等)におけるモニタリング・ツールの提供

  • 飲食業
      日次の各店舗の業績管理(売上、FL比率等)、予実比較、社内情報共有用掲示板の提供

  • 海外現地法人の管理
      外資系企業の日本進出、日系企業の海外進出における業績管理用ツールの提供

  • 担保付債権購入時の管理
      担保付債権の買取のアドバイザリー業務、SPCセットアップ、キャッシュ・フロー管理



  • 具体的な評価の内容、金額に関しては、 こちら からお問い合わせ下さい。